DekaBank LafargeHolcim bonitätsabhängige Schuldverschreibung Stufenzins 07/2025
Aktuelle Produktinformationen
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ISIN / WKN
DE000DK0RTS8
/ DK0RTS
Emittent
DekaBank
Produkttyp
Bonitätsabhängige Schuldverschreibung
Geldkurs/Briefkurs
99,35
%
/
100,35
%
Status
aktiv
Stand vom 01.05.2024, 14:13 Uhr
Überblick
Kurswerte 30.04.2024, 15:41 Uhr
|
Änderung absolut |
-0,05 % |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,05 % |
| Tageshoch | 99,40 % |
| Tagestief | 99,35 % |
| Historischer Höchststand | 108,35 % |
| Historischer Tiefstand | 93,85 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Kennzahlen
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,61 % |
|---|
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | prozentnotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
29.08.2018 - 14.09.2018 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 17.09.2018 |
| Emissionsvaluta | 19.09.2018 |
| Letzter Handelstag | 09.07.2025 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 11.07.2025 |
| Nennbetrag | 10.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
| Emissionskurs in % | 100,00 % |
|---|
| Zinssatz p.a. | 3,50 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 1,81 % |
| Stückzinsberechnung | ja |
| Nächster Zinszahlungstag | 11.07.2024 |
|---|
| Aktueller Beobachtungszeitraum | 17.09.2018 - 04.07.2025 |
|---|
| Kreditereignis | nein |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
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Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.2018 - 11.07.2019 | 11.07.2019 | 0,75 % / 60,62 EUR |
| 2 | 11.07.2019 - 11.07.2020 | 13.07.2020 | 0,75 % / 75,00 EUR |
| 3 | 11.07.2020 - 11.07.2021 | 12.07.2021 | 1,00 % / 100,00 EUR |
| 4 | 11.07.2021 - 11.07.2022 | 11.07.2022 | 1,00 % / 100,00 EUR |
| 5 | 11.07.2022 - 11.07.2023 | 11.07.2023 | 1,75 % / 175,00 EUR |
| 6 | 11.07.2023 - 11.07.2024 | 11.07.2024 | 3,50 % / 350,00 EUR |
| 7 | 11.07.2024 - 11.07.2025 | 11.07.2025 | 4,00 % / 400,00 EUR |
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 3 |
|---|
| Berechnungstag | 19.12.2023 |
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Basiswert
Stammdaten
Holcim Ltd
| Basiswert | Holcim Ltd |
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| Basiswert Typ | Referenzschuldner |
|---|
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 11.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,75 % Zinsbetrag: 175,00 EUR |
| 11.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 100,00 EUR |
| 12.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 100,00 EUR |
| 13.07.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 75,00 EUR |
| 11.07.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 60,62 EUR |