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Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist
ETF
WKN: A2PELX ISIN: IE00BF2FN869
30.8965
30,946
€
+0,0493 €
+0,16%
23.04.24 13:15:30
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
1,82 Mrd €
Tracking Error
6,07%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist
| 7 Tage | +0,20% | lfd. Jahr | -4,37% |
| 1 Monat | -2,57% | 1 Jahr | -6,01% |
| 3 Monate | -2,77% | 3 Jahre | -19,27% |
| 6 Monate | +3,24% | 5 Jahre | -13,39% |
Strategie des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist
Anlageziel ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere eine Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren haben, auf USD lauten, als Investment-Grade (Baa3/BBB-/BBB- oder besser) anhand des mittleren Ratings von Moodys, S&P und Fitch eingestuft sein und mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 300 Mio. USD aufweisen.
Fondsmanagement:
Invesco Capital Management LLC
Risiko
| Fondsvolumen | 1.823,65 Mio |
| Auflagedatum | 12.03.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,10% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,88% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,30 |
| 12-Monats-Hoch | 33,59 Euro |
| 12-Monats-Tief | 29,75 Euro |
| Tracking Error | 6,07 |
| Korrelation | 0,66 |
| Alpha | -0,24 |
| Beta | 0,95 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -7,31 |
Ausschüttungen des ETF
| 14.03.2024 | Ausschüttung | 0,32 € |
| 14.12.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
| 14.09.2023 | Ausschüttung | 0,29 € |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 0,29 € |
Stammdaten
| KVG | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 12.03.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Capital U.S. Treasury 7-10 Year Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
