Die Schuldner der CVA Darlehen sind die SEAG und die SFHG.
Die SIHNV, also die Konzernmutter garantiert für die Rückzahlung, steht aber nicht an erster Stelle der Forderungsbegleichung.
Es wurden Zwischenholdings gebildet, in denen die Gläubigerdirektoren über die, für die CVA Darlehen vorhandenen Sicherheiten zu wachen.
Asset für die Sicherheiten wurden innerhalb der Newco 3 Group innerhalb des English Security Agreements festgehalten und durch die SEAG CPU garantiert.
Für die 21/22 und 23 Finco Darlehen gibt es noch keine Sicherheiten, hier besteht eine Co-Garantie für die 21/22 Darlehen der SIHPL und der SIHNV sowie für die 23 eine Garantie der SIHNV.
Nach einem Settlement, werden diese CPU´s durch die Verpfändung der SIHNV Anteile an der südafrikanischen Gruppe, deren Muttergesellschaft die SIHL ist, sowie Verpfändungen von internen Darlehen der SIHL an die SIHNV gesichert.
Jetzt laufen wir auf den Herbst 21 zu und die Verlängerungen der CPU Darlehen sind an ein LSD gekoppelt, nämlich den 30.09.2021.
Viel Zeit bleibt also nicht, sonst laufen wir auf das ursprüngliche Maturity Date der CVA Darlehen zu und damit wäre am 31.12.2021 alles zurückzuzahlen.
Die volle PIK Beziehung ist ja mit der Kapitalisierung am 30.06.2021 erreicht.
Jetzt hängt alles am Settlement und an einer Verlängerung der SARB Genehmigung, denn gelingt die nicht nicht und hier bräuchte Herr N. wohl nur eine einstweilige Verfügung gegen die Genehmigung des Verlängerungsantrages aufgrund seines bereits laufenden Verfahrens gegen die SIHPL/SIHNV einreichen und dann könnte es eng werden.
Die CVA Gläubiger wären jedenfalls fein raus.
Die SIHNV, also die Konzernmutter garantiert für die Rückzahlung, steht aber nicht an erster Stelle der Forderungsbegleichung.
Es wurden Zwischenholdings gebildet, in denen die Gläubigerdirektoren über die, für die CVA Darlehen vorhandenen Sicherheiten zu wachen.
Asset für die Sicherheiten wurden innerhalb der Newco 3 Group innerhalb des English Security Agreements festgehalten und durch die SEAG CPU garantiert.
Für die 21/22 und 23 Finco Darlehen gibt es noch keine Sicherheiten, hier besteht eine Co-Garantie für die 21/22 Darlehen der SIHPL und der SIHNV sowie für die 23 eine Garantie der SIHNV.
Nach einem Settlement, werden diese CPU´s durch die Verpfändung der SIHNV Anteile an der südafrikanischen Gruppe, deren Muttergesellschaft die SIHL ist, sowie Verpfändungen von internen Darlehen der SIHL an die SIHNV gesichert.
Jetzt laufen wir auf den Herbst 21 zu und die Verlängerungen der CPU Darlehen sind an ein LSD gekoppelt, nämlich den 30.09.2021.
Viel Zeit bleibt also nicht, sonst laufen wir auf das ursprüngliche Maturity Date der CVA Darlehen zu und damit wäre am 31.12.2021 alles zurückzuzahlen.
Die volle PIK Beziehung ist ja mit der Kapitalisierung am 30.06.2021 erreicht.
Jetzt hängt alles am Settlement und an einer Verlängerung der SARB Genehmigung, denn gelingt die nicht nicht und hier bräuchte Herr N. wohl nur eine einstweilige Verfügung gegen die Genehmigung des Verlängerungsantrages aufgrund seines bereits laufenden Verfahrens gegen die SIHPL/SIHNV einreichen und dann könnte es eng werden.
Die CVA Gläubiger wären jedenfalls fein raus.