Ein Fond hat ja immer das Problem, bei nicht handelbaren Papieren einen Verkehrswert bestimmen zu müssen, um einen NAV berechnen zu können.
Ich sehe in deiner Auflistung einen krummen "principal amount", also der Betrag, der wirklich geschuldet wird (krum deswegen, weil er wohl bereits PIC Zinsen und/oder Prämien [Lock-Up Fees] beinhaltet)
Den Verkehrswert, ist der Wert, von den man halt glaubt, diesen zu einem bestimmten Zeitpunkt am Markt erzielen zu können.
In der Regel müssten Fonds auch definieren, wie sie dann vorgehen.
In DE finden sich dann oft so Floskeln wie: Verkehrswert = Wert, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.