ist ja sehr interessant!
Wenn man als reinen finanziellen Ausgangspunkt am 04.10.2018 das Bankguthaben von 10,655,903 $ nimmt und dem Bankguthaben am 31.12.2018 in Höhe von 172,620,123 $ gegenüberstellt, dann ergibt sich ein Zuwachs von 161,964,220 $.
Hier mit einbezogen ist die 125 Mio $ ABL Facility (siehe Fußnote), die zur Stärkung des Eigenkapitals wie in den CH 11 Dokumenten beschrieben zwar zur Verfügung gestellt, aber aus MF-Sicht wohl nicht in Anspruch genommen werden würde.
Unter dieser Berücksichtigung dürfte ein Barmittelzufluß bei MF von 36,964,220 $ stattgefunden haben.
Die Wirtschaftsspezialisten im Forum werden hier bestimmt noch detailliertere Rechnungen aufstellen können.