Der Schuldenstand wurde gestern ja etwas höher ausgewiesen als erwartet.
Vielleicht dazu ein kleines Zitat (Google-Übersetzer) aus dem LUA S. 92 (S.1
SIHNV Term Sheet Proposal):
„Der Gesamtnennbetrag der bestehenden SIHNV-garantierten Schuldtitel in Höhe von 7.567 Mio. € zuzüglich aufgelaufener, abgegrenzter, gerollter und / oder nachrangiger Zinsen und Gebühren, die in diesem Termsheet, jedoch ohne Support Letter Consent Fees ausgewiesen sind, wird bei Abschluss der Restrukturierung ausgewiesen als separate abgegrenzte Garantieinstrumente (die "SIHNV Deferred Guarantees")
Zu Bewertungszwecken als außerbilanzielle Verbindlichkeit strukturiert (unterstellt, dass die Strukturierung die Rechtsgültigkeit der SIHNV Deferred Guarantees zu den in diesem Term Sheet festgelegten Bedingungen nicht berührt)
SIHNV konzerninterne Verbindlichkeiten wurden auf Nettobasis vollständig angepasst.
Englisches Recht."
Zu gestern und den Assetverkäufen und Schulden:
KIKA LEINER
• Transaktion angekündigt am 15-Jun-18
• Abschluss des Betriebsverkaufs per Ende Juli, nachdem die Wettbewerbserlaubnis erteilt wurde (Erlös = Nominalbetrag)
POCO
• Verkauf von 50% der Anteile an mit Seifert verbundene Unternehmen
• 271 Mio. € Eigenkapital, von denen die Mehrheit treuhänderisch gehalten wird
• POCO-Schulden werden nicht auf die Steinhoff-Gruppe zurückgreifen
ATTERBURY
• Abschlussverkauf abgeschlossen (223,5 Mio. € SEAG-Einnahmen, zusätzlich zu 30 Mio. €, die im Januar-18 erhalten wurden)
PURIS IMPULS
• Der Verkauf der Betriebsgesellschaft wurde am 5. September 18 abgeschlossen
STEINPOL
• Vereinbarte vorläufige Bedingungen für den Verkauf der Polstermöbelfertigung von Steinpol in Polen, Ungarn und Deutschland
HEMISPHÄRE
• Der Verkauf der Kika-Leiner Immobiliengesellschaft schreitet voran und wird bis Ende Oktober abgeschlossen sein (490 Mio. Euro Unternehmenswert)
• Verkauf der Liegenschaft Standard France und Ausstieg der Büroentwicklung in Hongkong
• Puris / Impuls-Eigenschaften werden neben der Betreibergesellschaft verkauft
Schuldenstand 30.06.2018 (Präsentation S.10)
LUA: 20.07.2018
Hemisphere: 06.09.2018
Die Präsentation basiert auf Zahlen des Q 3, sowohl Unternehmenszahlen als auch Schulden und war vormittags für alle Lenders gedacht.
Mit welchen Zahlen am Nachmittag die private Lenders (Banken, HF, Großanleiheinhaber) gefüttert wurden, kann man nur vermuten, aber diese Präsentation wurde dort bestimmt nicht nochmal durchgekaut.
DJ