Das Forum am Tablet verfolgt.Als die positive Nachricht kam und der Kurs langsam anfing zu steigen, musste ich lauthals lachen, weil ich an die ganzen Schwarzmaler denken musste.Habe mich etwas dafür geschämt, weil ja keiner wusste was ich auf einmal habe.War mir aber egal.Hat die Chemo heute bestimmt die 10 fache Wirkung.Wünsche euch allen investierten noch viel Erfolg mit Steinhoff auf welche Strategie ihr auch seit.
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Steinhoff International Holdings N.V.
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Wahnsinn... Denke mal dass SNH nun das verspielte Vertrauen kurzfristig zurückgewinnen will... News2 zeigt ganz klar, dass die Umstruktierung im vollen Gange ist und ganzheitlich versucht wird, die laufenden Kredite zu stunden...
Jetzt kann es kurstechnisch nur noch UP gehen
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HEMISPHERE RESTRUCTURING UPDATE
Steinhoff International Holdings N.V. (die "Gesellschaft" und mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe")
Handelsabkommen über die Neustrukturierung der Hemisphäre
Das Unternehmen verweist auf seine Ankündigung vom 29. Juni 2018, dass Diskussionen über eine mögliche Restrukturierung der finanziellen Verschuldung von Hemisphere International Properties BV ("Hemisphere" bzw. "Hemisphere Restructuring") andauern würden und dass das Unternehmen eine Aktualisierung bereitstellen würde auf den Markt zu gegebener Zeit.
Nach den jüngsten Diskussionen wurden die wichtigsten indikativen Handelsbedingungen für die Neustrukturierung der Hemisphäre mit den Beratern abgeschlossen, die die Dritt-Gläubiger von Hemisphere (die "Hemisphere Lenders") vertreten und den Hemisphere-Kreditgebern zur Genehmigung vorgelegt wurden. Gleichzeitig wird es den Drittgläubigern der Steinhoff Europe AG und der Steinhoff Finance Holding GmbH ("SFH") gemäß der in der Bekanntmachung der Gesellschaft vom 11. Juli 2018 genannten Lock-up-Vereinbarung zur Verfügung gestellt.
Eine allgemeine Übersicht über das Termsheet für die Neustrukturierung der Hemisphäre (das "Hemisphere Term Sheet") ist nachstehend aufgeführt. Das übergeordnete Ziel der vereinbarten Bedingungen besteht darin, Hemisphere eine langfristig stabile Plattform zur Verfügung zu stellen, um seine Vermögenswerte zu realisieren und die Einziehungen für alle Beteiligten zu maximieren.
Wenn die Zustimmung der Hemisphäre Kreditgeber erhalten wird, ist der erwartete nächste Schritt, dass Hemisphere mit den Hemisphere Kreditgebern über die Bedingungen einer Lock-up-Vereinbarung (die "Hemisphere LUA") in Bezug auf die Implementierung der Hemisphere Restrukturierung in Übereinstimmung mit verhandeln wird das Hemisphere Term Sheet. Der Hemisphere LUA wird unter anderem dazu dienen, den Kreditgebern der Hemisphäre eine vereinbarte Stillhalteverpflichtung aufzuerlegen, um die Umsetzung der Neustrukturierung der Hemisphäre zu erleichtern, indem der Hemisphäre und ihren Interessengruppen eine Stabilitätsphase während der Verhandlung der entsprechenden Dokumente und Vereinbarungen ermöglicht wird eingerichtet, um die Neustrukturierung der Hemisphäre zu implementieren.
Eine weitere Aktualisierung wird dem Markt zur Verfügung gestellt, wenn die Verhandlungen bezüglich des Hemisphere LUA abgeschlossen sind.
Überblick über das Term Sheet von Hemisphere
Das Term Sheet von Hemisphere legt die Bedingungen fest, zu denen die revolvierende Brückenfazilität in Höhe von 750 Mio. EUR zwischen Hemisphere (als Kreditnehmer), der Gesellschaft (als Bürge) und bestimmten Drittgläubigern (die "bestehende Kreditfazilität") von einem neuen Senior refinanziert werden soll besicherte Darlehensfinanzierung (die "neue Fazilität"). Abgesehen von lokal abgesicherten Anlagen ist die Hemisphere-Gruppe (wie nachstehend definiert) nur eine wesentliche externe Finanzverschuldung.
Hemisphäre-Gruppenstruktur
Hemisphäre hat zugestimmt, strukturelle Änderungen an seiner Untergruppe vorzunehmen (die "Hemisphere Group"). Diese beinhalten:
- eine neue Zwischenholdinggesellschaft ("Topco"), die als einzige Tochtergesellschaft von Hemisphere in die Hemisphere-Gruppe aufgenommen wird; und
- eine zweite neue Zwischenholdinggesellschaft ("Holdco"), die unterhalb von Topco installiert wird und die 100% der Anteile an den derzeitigen Tochtergesellschaften von Hemisphere halten wird, wie sie derzeit von Hemisphere gehalten werden.
Bedingungen der neuen Einrichtung
- Nennbetrag
- Hauptbetrag von 750 Mio. EUR zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen, die nachstehend aufgeführten Rollover- und Verlängerungsgebühren sowie alle sonstigen ausstehenden Beträge im Rahmen der bestehenden Fazilität.
- Der Kapitalbetrag wird sofort um die Erlöse aus den Vorauszahlungen im Rahmen der bestehenden Fazilität reduziert, die Hemisphere vor dem Datum des Wirksamwerdens der neuen Fazilität getätigt hat (der "Closing Date", der voraussichtlich spätestens am 3 August 2018).
- Rollover und Verlängerungsgebühr
- Die Kreditgeber im Rahmen der neuen Fazilität (die "neuen Kreditgeber") haben Anspruch auf eine 3% ige Rollover- und Erweiterungsgebühr in Höhe von 22,5 Mio. EUR, die als Teil des ausstehenden Kapitals im Rahmen der neuen Fazilität anfällt.
- Reife
- Die Laufzeit beträgt 3 Jahre ab dem Datum der Umsetzung und des Abschlusses von: (i) der Neustrukturierung der Hemisphäre; und (ii) die Restrukturierung der finanziellen Verschuldung der Gesellschaft, der Steinhoff Europe AG, der Steinhoff Finance Holding GmbH ("SFH") und der Stripes US Holding Incorporated, vorbehaltlich eines Fälligkeitstermins am 31. Dezember 2021.
- Interesse
- 10% pro Jahr, zahlbar in bar auf Basis von "Pay as you can" gemäß den Bedingungen der neuen Fazilität, einschließlich eines halbjährlichen Cash-Sweeps.
- Nicht in bar ausgezahlte Zinsen sind als PIK-Zinsen zu zahlen, die halbjährlich zusammengeführt und kapitalisiert werden.
- Verpflichtungen
- Unternehmen aus der Hemisphäre sollten ein Unternehmen verpflichten,
- die Bedingungen eines Veräußerungsplans (des "Vereinbarten Entsorgungsplans") mit der erforderlichen Mehrheit der neuen Kreditgeber (die "Mehrheitsgeber", die zu 66 2/3% der neuen Kreditgeber durch Zusagen gehören) innerhalb von 3 Monaten nach dem Abschlussdatum zu vereinbaren und danach alle 6 Monate einen aktualisierten Entsorgungsplan vorzulegen; und
- die im vereinbarten Entsorgungsplan vorgesehenen Veräußerungen zu vermarkten und umzusetzen.
- Alle Verfügungen, die die Zustimmung des Mehrheitsgebers erfordern, mit Ausnahme von De-minimis-Ausnahmen oder Veräußerungen, bei denen die Gegenleistung mindestens dem im Vereinbarten Entsorgungsplan vereinbarten Preis entspricht.
- Kein Schuldner, eine Änderung oder einen Verzicht auf eine Leasingdokumentation (vorbehaltlich der Wesentlichkeitsschwelle) oder Dokumentation in Bezug auf die Veräußerung der Kika / Leiner-Immobilienholdinggesellschaften (die "KL Propcos") ohne Zustimmung des Mehrheitsgebers zu vereinbaren.
- Intercompany-Ansprüche der Hemisphere Group
- Alle Forderungen, die von einem Mitglied der Hemisphere-Gruppe gegenüber einem anderen Mitglied der Hemisphere-Gruppe geschuldet werden, sind nachrangig, aber bis zum Eintritt eines Verzugsfalls frei zahlbar.
- NV-Garantie
- Ab dem Abschlussstichtag garantiert die Gesellschaft die neue Fazilität in Höhe von 750 Mio. EUR zuzüglich: (i) der Roll- und Verlängerungsgebühr in Höhe von 22,5 Mio. EUR; und (ii) aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen zum Abschlussdatum und damit verbundene Gebühren ("NV-Garantie" und "Garantierter Betrag").
- Die NV-Garantie bleibt ausstehend, bis die neuen Kreditgeber Zahlungen in Höhe des Garantiebetrages zuzüglich PIK-Zinsen in Höhe von 10% pro Jahr bis zum Datum der Rückzahlung erhalten (die "Guarantee Recovery Cap").
- Die Gesellschaft kann Barauszahlungen gegen die NV-Garantie leisten, die den Garantiebetrag und den im Rahmen der Neuen Fazilität ausstehenden Kapitalbetrag um diesen Betrag verringern.
- Gläubigerrückzahlungen im Rahmen der NV-Garantie und der neuen Fazilität sind auf einen Betrag begrenzt, der dem garantierten Betrag entspricht.
- Der im Rahmen der NV-Garantie gezahlte Betrag darf den Garantiebetrag nicht überschreiten, und die NV-Garantie wird freigegeben, sobald den Neuen Kreditgebern ein Betrag (einschließlich PIK und Barzinsen für die Neue Fazilität) in Höhe des Garantiebetrags und der Zinsen bis zur Höhe von die Garantierückgewinnungs-Kappe.
- Neue Garanten
- Garantien, die von jedem Mitglied der Hemisphere-Gruppe (einschließlich Holdco und Topco) in Bezug auf die neue Fazilität zu leisten sind (mit Ausnahme der KL Propcos, die nur dann als Garanten auftreten, wenn die Veräußerung der KL Propcos nicht fortgeführt wird).
- Sicherheit
- Erwartet wird, dass die Sicherheit des ersten Ranges über:
- die Vermögenswerte von Hemisphere, Topco und Holdco (einschließlich, ohne Einschränkung, Aktien, Forderungen und Bankkonten);
- das gesamte ausgegebene Aktienkapital von Topco, Holdco und jedem Mitglied der Hemisphere-Gruppe; und
- Asset- und Share-Sicherheit von jedem anderen Mitglied der Hemisphere Group.
- Ganz machen
- wenn ein Teil der neuen Fazilität ganz oder teilweise aufgrund einer Refinanzierung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Form oder eine Refinanzierung von Fremd- oder Eigenkapital) vor dem Datum, das 18 Monate nach dem Abschlussdatum fällt, im Voraus bezahlt wird, Hemisphere zahlt an die neuen Kreditgeber alle aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf den vorausbezahlten Betrag zum Zeitpunkt der Vorauszahlung zuzüglich eines Betrags, der den Zinsen entspricht, die auf die neue Einrichtung, die ab dem Zeitpunkt der Vorauszahlung an die Datum fällt 18 Monate nach dem Schlusstag, diskontiert zu einem zu vereinbarenden Satz.
- Lösungsmittel abbauen
- Alle wichtigen Stakeholder von Hemisphere (einschließlich der neuen Kreditgeber, der SFH und des Unternehmens) haben einen lösbaren Abbau der Hemisphäre vereinbart.
SFH Intercompany-Anspruch
- Es gibt laufende Schritte, nach denen Hemisphere und SFH eine Bestätigung suchen, ob bestimmte konzerninterne Verbindlichkeiten von Hemisphere zu SFH (die "SFH Claims") (i) gültig sind; und (ii) falls diese gültig sind, sollten diese Ansprüche der neuen Fazilität untergeordnet werden.
- Wenn die SFH-Anträge als gültig und gleichrangig eingestuft werden:
- die Forderungen werden von den für die neue Fazilität geltenden Bedingungen in Anspruch genommen (z. B. in Bezug auf Zinsen, Garantien und die Roll- und Verlängerungsgebühr);
- wenn Vorauszahlungen für die neue Fazilität geleistet wurden, die: (i) nicht anteilig auf die Forderungen der SFH gezahlt wurden; und (ii) solche Vorauszahlungen über 228.334.614 EUR hinausreichen, ist eine Aufholung auf die SFH-Forderungen erforderlich; und
- Im Anschluss an die Catch-up-Zahlung werden alle künftigen Veräußerungserlöse anteilig über die neue Fazilität und die SFH-Forderungen verteilt.
Hemisphäre Governance
- Der Verwaltungsrat von Hemisphere besteht aus einer Mehrheit von unabhängigen Direktoren (die Identität solcher Direktoren ist für die Mehrheitsgeber annehmbar und verhält sich angemessen).
- Das Unternehmen ist berechtigt, einen nicht stimmberechtigten Beobachter für den Verwaltungsrat der Hemisphäre zu ernennen.
Aktionären und anderen Anlegern der Gesellschaft wird geraten, beim Handel mit Wertpapieren der Gruppe Vorsicht walten zu lassen.
Stellenbosch, 19. Juli 2018
Quelle: www.dgap.de/dgap/News/corporate/...ring-update/?newsID=1085481
Steinhoff International Holdings N.V. (die "Gesellschaft" und mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe")
Handelsabkommen über die Neustrukturierung der Hemisphäre
Das Unternehmen verweist auf seine Ankündigung vom 29. Juni 2018, dass Diskussionen über eine mögliche Restrukturierung der finanziellen Verschuldung von Hemisphere International Properties BV ("Hemisphere" bzw. "Hemisphere Restructuring") andauern würden und dass das Unternehmen eine Aktualisierung bereitstellen würde auf den Markt zu gegebener Zeit.
Nach den jüngsten Diskussionen wurden die wichtigsten indikativen Handelsbedingungen für die Neustrukturierung der Hemisphäre mit den Beratern abgeschlossen, die die Dritt-Gläubiger von Hemisphere (die "Hemisphere Lenders") vertreten und den Hemisphere-Kreditgebern zur Genehmigung vorgelegt wurden. Gleichzeitig wird es den Drittgläubigern der Steinhoff Europe AG und der Steinhoff Finance Holding GmbH ("SFH") gemäß der in der Bekanntmachung der Gesellschaft vom 11. Juli 2018 genannten Lock-up-Vereinbarung zur Verfügung gestellt.
Eine allgemeine Übersicht über das Termsheet für die Neustrukturierung der Hemisphäre (das "Hemisphere Term Sheet") ist nachstehend aufgeführt. Das übergeordnete Ziel der vereinbarten Bedingungen besteht darin, Hemisphere eine langfristig stabile Plattform zur Verfügung zu stellen, um seine Vermögenswerte zu realisieren und die Einziehungen für alle Beteiligten zu maximieren.
Wenn die Zustimmung der Hemisphäre Kreditgeber erhalten wird, ist der erwartete nächste Schritt, dass Hemisphere mit den Hemisphere Kreditgebern über die Bedingungen einer Lock-up-Vereinbarung (die "Hemisphere LUA") in Bezug auf die Implementierung der Hemisphere Restrukturierung in Übereinstimmung mit verhandeln wird das Hemisphere Term Sheet. Der Hemisphere LUA wird unter anderem dazu dienen, den Kreditgebern der Hemisphäre eine vereinbarte Stillhalteverpflichtung aufzuerlegen, um die Umsetzung der Neustrukturierung der Hemisphäre zu erleichtern, indem der Hemisphäre und ihren Interessengruppen eine Stabilitätsphase während der Verhandlung der entsprechenden Dokumente und Vereinbarungen ermöglicht wird eingerichtet, um die Neustrukturierung der Hemisphäre zu implementieren.
Eine weitere Aktualisierung wird dem Markt zur Verfügung gestellt, wenn die Verhandlungen bezüglich des Hemisphere LUA abgeschlossen sind.
Überblick über das Term Sheet von Hemisphere
Das Term Sheet von Hemisphere legt die Bedingungen fest, zu denen die revolvierende Brückenfazilität in Höhe von 750 Mio. EUR zwischen Hemisphere (als Kreditnehmer), der Gesellschaft (als Bürge) und bestimmten Drittgläubigern (die "bestehende Kreditfazilität") von einem neuen Senior refinanziert werden soll besicherte Darlehensfinanzierung (die "neue Fazilität"). Abgesehen von lokal abgesicherten Anlagen ist die Hemisphere-Gruppe (wie nachstehend definiert) nur eine wesentliche externe Finanzverschuldung.
Hemisphäre-Gruppenstruktur
Hemisphäre hat zugestimmt, strukturelle Änderungen an seiner Untergruppe vorzunehmen (die "Hemisphere Group"). Diese beinhalten:
- eine neue Zwischenholdinggesellschaft ("Topco"), die als einzige Tochtergesellschaft von Hemisphere in die Hemisphere-Gruppe aufgenommen wird; und
- eine zweite neue Zwischenholdinggesellschaft ("Holdco"), die unterhalb von Topco installiert wird und die 100% der Anteile an den derzeitigen Tochtergesellschaften von Hemisphere halten wird, wie sie derzeit von Hemisphere gehalten werden.
Bedingungen der neuen Einrichtung
- Nennbetrag
- Hauptbetrag von 750 Mio. EUR zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen, die nachstehend aufgeführten Rollover- und Verlängerungsgebühren sowie alle sonstigen ausstehenden Beträge im Rahmen der bestehenden Fazilität.
- Der Kapitalbetrag wird sofort um die Erlöse aus den Vorauszahlungen im Rahmen der bestehenden Fazilität reduziert, die Hemisphere vor dem Datum des Wirksamwerdens der neuen Fazilität getätigt hat (der "Closing Date", der voraussichtlich spätestens am 3 August 2018).
- Rollover und Verlängerungsgebühr
- Die Kreditgeber im Rahmen der neuen Fazilität (die "neuen Kreditgeber") haben Anspruch auf eine 3% ige Rollover- und Erweiterungsgebühr in Höhe von 22,5 Mio. EUR, die als Teil des ausstehenden Kapitals im Rahmen der neuen Fazilität anfällt.
- Reife
- Die Laufzeit beträgt 3 Jahre ab dem Datum der Umsetzung und des Abschlusses von: (i) der Neustrukturierung der Hemisphäre; und (ii) die Restrukturierung der finanziellen Verschuldung der Gesellschaft, der Steinhoff Europe AG, der Steinhoff Finance Holding GmbH ("SFH") und der Stripes US Holding Incorporated, vorbehaltlich eines Fälligkeitstermins am 31. Dezember 2021.
- Interesse
- 10% pro Jahr, zahlbar in bar auf Basis von "Pay as you can" gemäß den Bedingungen der neuen Fazilität, einschließlich eines halbjährlichen Cash-Sweeps.
- Nicht in bar ausgezahlte Zinsen sind als PIK-Zinsen zu zahlen, die halbjährlich zusammengeführt und kapitalisiert werden.
- Verpflichtungen
- Unternehmen aus der Hemisphäre sollten ein Unternehmen verpflichten,
- die Bedingungen eines Veräußerungsplans (des "Vereinbarten Entsorgungsplans") mit der erforderlichen Mehrheit der neuen Kreditgeber (die "Mehrheitsgeber", die zu 66 2/3% der neuen Kreditgeber durch Zusagen gehören) innerhalb von 3 Monaten nach dem Abschlussdatum zu vereinbaren und danach alle 6 Monate einen aktualisierten Entsorgungsplan vorzulegen; und
- die im vereinbarten Entsorgungsplan vorgesehenen Veräußerungen zu vermarkten und umzusetzen.
- Alle Verfügungen, die die Zustimmung des Mehrheitsgebers erfordern, mit Ausnahme von De-minimis-Ausnahmen oder Veräußerungen, bei denen die Gegenleistung mindestens dem im Vereinbarten Entsorgungsplan vereinbarten Preis entspricht.
- Kein Schuldner, eine Änderung oder einen Verzicht auf eine Leasingdokumentation (vorbehaltlich der Wesentlichkeitsschwelle) oder Dokumentation in Bezug auf die Veräußerung der Kika / Leiner-Immobilienholdinggesellschaften (die "KL Propcos") ohne Zustimmung des Mehrheitsgebers zu vereinbaren.
- Intercompany-Ansprüche der Hemisphere Group
- Alle Forderungen, die von einem Mitglied der Hemisphere-Gruppe gegenüber einem anderen Mitglied der Hemisphere-Gruppe geschuldet werden, sind nachrangig, aber bis zum Eintritt eines Verzugsfalls frei zahlbar.
- NV-Garantie
- Ab dem Abschlussstichtag garantiert die Gesellschaft die neue Fazilität in Höhe von 750 Mio. EUR zuzüglich: (i) der Roll- und Verlängerungsgebühr in Höhe von 22,5 Mio. EUR; und (ii) aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen zum Abschlussdatum und damit verbundene Gebühren ("NV-Garantie" und "Garantierter Betrag").
- Die NV-Garantie bleibt ausstehend, bis die neuen Kreditgeber Zahlungen in Höhe des Garantiebetrages zuzüglich PIK-Zinsen in Höhe von 10% pro Jahr bis zum Datum der Rückzahlung erhalten (die "Guarantee Recovery Cap").
- Die Gesellschaft kann Barauszahlungen gegen die NV-Garantie leisten, die den Garantiebetrag und den im Rahmen der Neuen Fazilität ausstehenden Kapitalbetrag um diesen Betrag verringern.
- Gläubigerrückzahlungen im Rahmen der NV-Garantie und der neuen Fazilität sind auf einen Betrag begrenzt, der dem garantierten Betrag entspricht.
- Der im Rahmen der NV-Garantie gezahlte Betrag darf den Garantiebetrag nicht überschreiten, und die NV-Garantie wird freigegeben, sobald den Neuen Kreditgebern ein Betrag (einschließlich PIK und Barzinsen für die Neue Fazilität) in Höhe des Garantiebetrags und der Zinsen bis zur Höhe von die Garantierückgewinnungs-Kappe.
- Neue Garanten
- Garantien, die von jedem Mitglied der Hemisphere-Gruppe (einschließlich Holdco und Topco) in Bezug auf die neue Fazilität zu leisten sind (mit Ausnahme der KL Propcos, die nur dann als Garanten auftreten, wenn die Veräußerung der KL Propcos nicht fortgeführt wird).
- Sicherheit
- Erwartet wird, dass die Sicherheit des ersten Ranges über:
- die Vermögenswerte von Hemisphere, Topco und Holdco (einschließlich, ohne Einschränkung, Aktien, Forderungen und Bankkonten);
- das gesamte ausgegebene Aktienkapital von Topco, Holdco und jedem Mitglied der Hemisphere-Gruppe; und
- Asset- und Share-Sicherheit von jedem anderen Mitglied der Hemisphere Group.
- Ganz machen
- wenn ein Teil der neuen Fazilität ganz oder teilweise aufgrund einer Refinanzierung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Form oder eine Refinanzierung von Fremd- oder Eigenkapital) vor dem Datum, das 18 Monate nach dem Abschlussdatum fällt, im Voraus bezahlt wird, Hemisphere zahlt an die neuen Kreditgeber alle aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf den vorausbezahlten Betrag zum Zeitpunkt der Vorauszahlung zuzüglich eines Betrags, der den Zinsen entspricht, die auf die neue Einrichtung, die ab dem Zeitpunkt der Vorauszahlung an die Datum fällt 18 Monate nach dem Schlusstag, diskontiert zu einem zu vereinbarenden Satz.
- Lösungsmittel abbauen
- Alle wichtigen Stakeholder von Hemisphere (einschließlich der neuen Kreditgeber, der SFH und des Unternehmens) haben einen lösbaren Abbau der Hemisphäre vereinbart.
SFH Intercompany-Anspruch
- Es gibt laufende Schritte, nach denen Hemisphere und SFH eine Bestätigung suchen, ob bestimmte konzerninterne Verbindlichkeiten von Hemisphere zu SFH (die "SFH Claims") (i) gültig sind; und (ii) falls diese gültig sind, sollten diese Ansprüche der neuen Fazilität untergeordnet werden.
- Wenn die SFH-Anträge als gültig und gleichrangig eingestuft werden:
- die Forderungen werden von den für die neue Fazilität geltenden Bedingungen in Anspruch genommen (z. B. in Bezug auf Zinsen, Garantien und die Roll- und Verlängerungsgebühr);
- wenn Vorauszahlungen für die neue Fazilität geleistet wurden, die: (i) nicht anteilig auf die Forderungen der SFH gezahlt wurden; und (ii) solche Vorauszahlungen über 228.334.614 EUR hinausreichen, ist eine Aufholung auf die SFH-Forderungen erforderlich; und
- Im Anschluss an die Catch-up-Zahlung werden alle künftigen Veräußerungserlöse anteilig über die neue Fazilität und die SFH-Forderungen verteilt.
Hemisphäre Governance
- Der Verwaltungsrat von Hemisphere besteht aus einer Mehrheit von unabhängigen Direktoren (die Identität solcher Direktoren ist für die Mehrheitsgeber annehmbar und verhält sich angemessen).
- Das Unternehmen ist berechtigt, einen nicht stimmberechtigten Beobachter für den Verwaltungsrat der Hemisphäre zu ernennen.
Aktionären und anderen Anlegern der Gesellschaft wird geraten, beim Handel mit Wertpapieren der Gruppe Vorsicht walten zu lassen.
Stellenbosch, 19. Juli 2018
Quelle: www.dgap.de/dgap/News/corporate/...ring-update/?newsID=1085481
wurden abgefischt. Heute Abend kommt das böse Erwachen der Heimkehrer, wenn Sie in ihren Depots schauen und ihre Anteile sind weg...
Ist der Mantel für 140 Gewerbeimmobilien von Steinhoff. Da wurde schon ordentlich abgewertet.
Verstehe zwar den Text, aber nicht wie gut oder schlecht das ist.
Von SH wird auch von den Gläubigern unterstützt.
Einfach Klasse
Einfach Klasse
Und vor Aufregung die falsche Tan eingetippt....hat mir bestimmt ein paar hundert Euro gekostet...Puuuuh
Depotleichen wie DB,Tesla , Barickgold und die müssen genau so abgehen :)
Meine besten Wünsche zu deiner Genesung !
Schlagartig wurde mir gerade klar das Geld zu verdienen
klasse ist, aber nicht ALLES...
Schlagartig wurde mir gerade klar das Geld zu verdienen
klasse ist, aber nicht ALLES...
Ist das GEIL!
Marktkapitalisierung wieder über 1 Mrd.!
Mit JSE jetzt schon fast 350 Millionen Aktien gehandelt! --> Rekord und der Tag ist noch lange nicht zu Ende, noch nichtmal 16:00!
Hier brennt der Baum, im positiven Sinne!
Marktkapitalisierung wieder über 1 Mrd.!
Mit JSE jetzt schon fast 350 Millionen Aktien gehandelt! --> Rekord und der Tag ist noch lange nicht zu Ende, noch nichtmal 16:00!
Hier brennt der Baum, im positiven Sinne!
unerfahrenen das Geld aus der Tasche ziehen ihr lieben Pusher .... Wahnsinn
halt die Aktien fest, es geht wieder runter
Es bedeutet im Wesentlichen dass die 750 Mio Überbrückungsdarlehen die bei der Hemisphere zu buche stehen durch neue Darlehensgeber abgelöst bzw refinanziert werden und man insofern 3 Jahre Zeit hat diesen Schuldenberg wieder loszuwerden. Offenbar soll Hemisphere in diesem Rahmen einen vom neuen Kapitalgeber vorgegebenen "Disposal-Plan" abarbeiten, d.h. fixvermögen (Immobilien etc.) zu Geld machen und so Schuld + Zins bedienen.
erstmal verkauft und Gewinn realisiert ! Würde ich jedem raten zunächst. Meine Meinung !!
...... Warten auf den Gogol..
bin schon da und nun ?
bin schon da und nun ?
auf unserem Planeten gibt es nur Propheten
Gelöschter Beitrag.
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#104674 
"The overall objective of the terms agreed are to provide Hemisphere with a long-term stable platform to realise its assets and maximise recoveries for all its stakeholders."
IMHO: es wird an einem Vehikel gebastelt, um langfristig die Immobilien-Holding zu stabilisieren.
IMHO: es wird an einem Vehikel gebastelt, um langfristig die Immobilien-Holding zu stabilisieren.
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