Hab nochmal das Problem "Cashbestand" überlegt.
Vielleicht auch schon 1000x diskutiert aber man macht sich dennoch so Gedanken warum/wieso usw.
Also wenn alle Töchter früher ein gemeinsames Konto hatten auf der STH, dann konnte jeder einzahlen und abheben (Cashpool). Alles lief gut und die Holding hatte automatisch die Gewinne mehr oder weniger an alle verteilt (Kika brauchte mehr/ Mattress Firm brauchte Rebranding usw./Dividende) Alle waren aber Glücklich, da man auch mal ein paar 100Mio "borgen" konnte um gleich 1000 Mattressfirm Shops zu rebranden und das auf einmal und nicht erst 100st hier und dann 200st da je nachdem wenn Geld da war.
Als dann die Kriese begann hatte man keinen Überblick mehr und die Holding als Schuldner wurde zur Kasse gebeten und Kredite wurden fällig gestellt. Das ganze griff dann auf die Töchter um und auch sie bekamen Probleme mit den Warenversicherungen und der Steuer und den Gehältern.
Viele sind nun auf die Mutter sauer, weil das Geld was sie eingezahlt haben war weg bzw. nicht mehr verfügbar. Wenn ich als Tochter geackert habe und gut gewirtschaftet habe will ich auch davon profitieren und nun war alles Geld weg. Nun muss ich als Tochter mich für die Mutter vor dem Karren spannen lassen, damit die Gläubiger bedient werden und musste rennen und mit den eigenen Lieferanten reden und beruhigen und die Probleme der Mutter griff auf die Töchter über.
Nun haben alle Töchter die Cashpoolkonten gesperrt und STH hat nun das Tafelsilber verkauft PSG/KAP ~2Mrd (wobei jedoch Kredite noch von der STH getilgt wurden (aber die Töchter selber neue aufgenommen haben) , so grob 1,6Mrd-2Mrd? rest? und das Geld wurde nun an die Töchter verteilt, damit sie zumindest alle arbeiten konnten. So verstand ich es mal im Interview als der Finanzer ich glaube bei der HV sagte "es ist sehr Herausfordernd". Man saß zusammen und jede Tochter sagte was er braucht zB 200Mio hier, Kika wollte 100Mio (bekam nun jedoch nur 30Mio bisher).
Wenn man 17-18Mrd Umsatz macht, und man macht ein bisschen Gewinn, so sind die Löhne und Mieten in diesen 17-18Mrd gedeckt, somit 1,5Mrd benötigt STH um Ware/Strom/Mieten/Personal usw im Monat zu bezahlen. Das wäre somit nun in den Verkäufen drin von diesem Restbetrag von den Verkauften KAP/PSG/STAR.
Das bedeutet der Cashbestand von der Halbjahresbilanz von 3-4Mrd ist irgendwo? Entweder einkassiert für Schuldenabbau? Oder Gesperrt? Ich habe immer vermutet diese 1,6Mrd Restgeld von KAP/PSG ist dafür da damit die 2018 fälligen Schulden alle getilgt werden und glatt gestellt werden, da diese 1,688Mrd sind.
Ich weiß nicht 100% oder bei den Lendersmeeting um Stundung der 2018 Kredite gebeten wurde oder ob es sich hier nur um Kredite von 2020-2022 handelt, vielleicht kann jemand es noch schnell sagen/prüfen. Meine Kenntnis ging es nur um die alten Kredite, da es ein schlechtes Signal wäre wenn sie jetzt schon bei den 2018 Krediten nicht nachkommen.
Wichtig ist für mich die Einigung der Lenders und der Cashbestand. Aktiva und Assests gibt es sicherlich genug aber das dauert bis man zB ein "automatisiertes Hochregallager im wert von 1Mio" irgendwo abbaut und einen Käufer findet, der dann es für 700K abkauft und nicht für 200k."
Je näher der Tag kommt, desto spannender ist es und je mehr schaut man rein, da man immer noch sieht ohje 8cent da passt was nicht. Die versprochenen Racketen bleiben aus... die HF kaufen sich nicht ein, die wissen mehr und am 30.6 bestehen sie auf die Zerschlagung.. das ist der Grund warum alle dann im Forum nachlesen und wissen wollen ob es News gibt und leider diskutiert man immer wieder das gleiche.. (leider ich auch aber man macht sich ja Gedanken).