Top-News
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
ETF
WKN: DBX0CU ISIN: LU0429458895 US-Symbol: XTRSF
150.915
151,04
€
+0,13 €
+0,09%
19:47:06 Uhr
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,07%
Fondsgröße
154 M $
Tracking Error
6,32%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
| 7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +3,90% |
| 1 Monat | +1,27% | 1 Jahr | +5,86% |
| 3 Monate | +1,82% | 3 Jahre | +12,35% |
| 6 Monate | +2,28% | 5 Jahre | +10,16% |
Strategie des Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX USD TREASURIES 1-3 (R) abzubilden. Der Index bildet die auf USD lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von der US-Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Fondsmanagement:
DWS Investments UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 142,61 Mio |
| Auflagedatum | 07.07.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,06% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,07% |
| Verwaltungsgebühr | 0,01% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,10% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,01 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,32 |
| 12-Monats-Hoch | 151,98 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 139,55 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,32 |
| Korrelation | 0,39 |
| Alpha | 0,31 |
| Beta | 0,39 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | -0,01 |
Ähnliche ETFs
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 28,812 € | -1,13% | |
| Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C | 6,91314 € | +0,08% | |
| Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 29,603 € | -0,05% |
Ausschüttungen des ETF
| 21.02.2024 | Ausschüttung | 1,84 $(1,70 €) |
| 23.08.2023 | Ausschüttung | 1,60 $(1,47 €) |
| 08.02.2023 | Ausschüttung | 1,34 $(1,24 €) |
| 10.08.2022 | Ausschüttung | 1,07 $(1,04 €) |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.07.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | iBoxx US Treasuries 1-3 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
