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Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D
ETF
WKN: DBX0KC ISIN: LU0643975591
170.733
170,70
€
-0,033 €
-0,02%
13:28:49 Uhr
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,09%
Fondsgröße
825 M €
Tracking Error
0,40%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D
| 7 Tage | -0,29% | lfd. Jahr | -1,94% |
| 1 Monat | -1,07% | 1 Jahr | +3,92% |
| 3 Monate | -0,42% | 3 Jahre | -15,00% |
| 6 Monate | +5,68% | 5 Jahre | -9,54% |
Strategie des Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Bei dieser Anteilsklasse wird beabsichtigt Ausschüttungen in Höhe von etwa 4% des Nettoinventarwertes je Anteil zum Referenztag vorzunehmen.
Fondsmanagement:
DWS Investments UK Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 825,30 Mio |
| Auflagedatum | 24.08.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,09% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,09% |
| Verwaltungsgebühr | 0,01% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,96% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,00 |
| 12-Monats-Hoch | 175,25 Euro |
| 12-Monats-Tief | 159,80 Euro |
| Tracking Error | 0,40 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,06 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 0,31 |
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Ausschüttungen des ETF
| 21.02.2024 | Ausschüttung | 1,73 € |
| 23.08.2023 | Ausschüttung | 1,61 € |
| 08.02.2023 | Ausschüttung | 1,62 € |
| 10.08.2022 | Ausschüttung | 1,62 € |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Limited |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.08.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
