Golding Capital Partners: Niedrigzinsumfeld lässt Investoren verstärkt auf Infrastrukturanlagen setzen
Montag, 26.09.2016 11:10 von DGAP
DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Private
Equity/Fonds
Golding Capital Partners: Niedrigzinsumfeld lässt Investoren verstärkt auf
Infrastrukturanlagen setzen
26.09.2016 / 11:06
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Infrastruktur-Beteiligungsprogramm von Golding Capital Partners erreicht
bei First Closing 435 Millionen Euro
München, 26. September 2016 - Golding Capital Partners (GCP) hat für sein
Infrastruktur-Beteiligungsprogramm Golding Infrastructure 2016 SCS SICAV
zum First Closing bereits 435 Millionen Euro an Kapitalzusagen erhalten.
Nach nur fünf Monaten hat GCP damit schon mehr als 70 % des Zielvolumens
von 600 Millionen Euro erreicht. Die starke Nachfrage unterstreicht die
Position von GCP als einer der führenden unabhängigen Anbieter von
Infrastruktur-Investments in Europa. Über die drei Anlageklassen Private
Equity, Private Debt und Infrastruktur hinweg verwaltet GCP mittlerweile
deutlich über fünf Milliarden Euro (Assets under Management).
Das im März 2016 aufgelegte Infrastrukturprogramm von GCP verfolgt eine
konservative Investmentstrategie mit der Ausrichtung auf frühe laufende
Erträge bei einer attraktiven Gesamtportfoliorendite von 8 % p.a. Netto-
IRR. Es sieht den Aufbau eines breit gestreuten Portfolios von rund 200
Infrastruktur-Projekten in den wesentlichen Infrastrukturmärkten in Europa
und Nordamerika sowie in sämtlichen Sektoren wie Energie, Transport,
Versorgung oder soziale Infrastruktur, wie Schulen oder Krankenhäuser, vor.
Dafür sind Investitionen in rund 15 Infrastruktur-Fonds (Primaries und
Secondaries) mit Fokus auf konservative Core- und Core-Plus-Investitionen
und Brownfield-Projekte sowie selektive Co-Investments geplant. Vor allem
Co-Investments bieten institutionellen Investoren einen hohen Mehrwert,
weil sie eine gezielte geographische oder sektorale Fokussierung
ermöglichen und einen schnellen Portfolioaufbau unterstützen. GCP hat den
Portfolioaufbau mit den ersten Investitionen bereits begonnen und sieht
weitere Investments noch in diesem Jahr vor.
75 % des Kapitals von bestehenden Investoren
Seit 2011 hat GCP im Infrastrukturbereich fünf Beteiligungsprogramme mit
einem Gesamtvolumen von über zwei Milliarden Euro aufgelegt. Mit dem
aktuellen Infrastruktur-Programm entwickelt GCP seinen erfolgreichen
Vorgängerfonds zielgerichtet weiter. Dieser konnte schon zum finalen
Zeichnungsschluss 2015 erste erfolgswirksame Erträge von über 3% des
durchschnittlich gebundenen Kapitals an die Investoren ausschütten. Für das
laufende Jahr 2016 sind Erträge von bis zu 5% prognostiziert. Als Beleg für
die hohe Zufriedenheit der Investoren mit der Performance des
Vorgängerfonds sieht man bei GCP deren Wiederanlagebereitschaft: Rund 75%
an zugesagtem Kapital des aktuellen Infrastrukturprogramms stammt von
Investoren, die bereits in den Vorgängerfonds investiert hatten. Insgesamt
hat GCP von bislang 28 institutionellen Investoren aus Deutschland und dem
europäischen Ausland Kapitalzusagen für das aktuelle Infrastrukturprogramm
erhalten, darunter von Versicherungen, Versorgungseinrichtungen, Stiftungen
sowie Banken und Sparkassen.
Niedrigzinsumfeld beflügelt Nachfrage institutioneller Investoren
Der globale Investitionsbedarf in Infrastruktur wächst: Allein für
Deutschland müssten laut aktueller Studien etwa des McKinsey Global
Institutes rund 160 Milliarden Euro mehr investiert werden als zurzeit
geplant. Die globale Investitionslücke schätzen die Studienautoren auf bis
zu 4,5 Billionen Euro. Zugleich steigt die Nachfrage nach sicheren und
renditestarken Anlagemöglichkeiten seitens institutioneller Investoren.
Diese setzen verstärkt auf Alternative Investments. "Die kontinuierlich
expansive Geldpolitik der Notenbanken und das anhaltende Niedrigzinsumfeld
beflügeln die Nachfrage institutioneller Investoren nach alternativen
Anlageklassen wie Infrastruktur. Unser aktuelles Infrastruktur-
Beteiligungsprogramm ist speziell auf die Bedürfnisse institutioneller
Investoren abgestimmt. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit einem
durchdachten Portfolioaufbau, bestehend aus ausschüttungsorientierten Core-
und Core-Plus Investitionen sowie einer Beimischung von gewinnbringenden
Value Add Projekten ein aus Risiko-Rendite-Gesichtspunkten attraktives
Gesamtprogramm gestalten", erläutert GCP-Geschäftsführer Hubertus Theile-
Ochel.
Vielzahl an Infrastrukturangeboten macht noch mehr Expertise erforderlich
Die Anzahl an Infrastrukturfonds, -anbietern und -beteiligungsformen hat
gerade in den letzten Jahren stark zugenommen. Mittlerweile agieren
weltweit über 500 Fonds- und Spezialanbieter, die für den Aufbau eines
diversifizierten Infrastruktur-Portfolios zur Verfügung stehen. Für
Investoren wird es damit schwieriger, diejenigen Partner zu identifizieren,
die ihrerseits erfolgversprechende Anlagestrategien verfolgen. "Vor diesem
Hintergrund erhöhter Wettbewerbsintensität müssen auch Infrastrukturfonds
vermehrt komplexe Transaktionen tätigen und dabei Projektrisiken richtig
einschätzen, um die von Investoren gewünschten Renditen und
Ausschüttungsniveaus zu erreichen. Deal-Sourcing wird für sie immer mehr
zum bestimmenden Thema. Nur erfahrene Teams ermöglichen einen
verantwortungsvollen Umgang mit der Komplexität und erzielen eine
attraktive risikoadäquate Rendite", erklärt Dr. Matthias Reicherter, Head
of Infrastructure bei GCP. Um auch weiterhin die von Investoren gewünschten
Ziele zu erreichen, konzentriert sich das Infrastruktur-Team von GCP auf
spezialisierte Fondsmanager mit differenzierter Strategie, fundierter
Marktkenntnis und gewachsenem Netzwerk, die in der Lage sind, komplexe
Transaktionen durchzuführen und damit auch in einem verstärkten
Wettbewerbsumfeld attraktive Deals zu identifizieren.
"Das aktuelle Umfeld erfordert viel Know-How und einen starken Marktzugang.
Trotz des scharfen Wettbewerbs und des riesigen Investitionsvolumens, das
sich weltweit in den Kapitalmärkten sammelt, konnte GCP attraktive
Investitionen sicherstellen - sowohl Primaries als auch komplex
strukturierte Secondaries sowie Co-Investments. Damit ist es gelungen, seit
Jahresbeginn schon rund 700 Millionen Euro über alle Anlageklassen zu
investieren", kommentiert Jeremy Golding, Gründer und Geschäftsführer von
GCP.
Substanzielle Wachstumsinvestments bei GCP
Die steigende Nachfrage nach seinen Anlageprogrammen spürt GCP über alle
drei Geschäftsbereiche hinweg. Für das Gesamtjahr rechnet man mit neuen
Mittelzusagen in Höhe von insgesamt einer Milliarde Euro - erneut ein
Rekord für GCP. Das von GCP in Private-Equity-, Private-Debt- und
Infrastruktur-Programmen verwaltete Kapital beläuft sich mittlerweile auf
deutlich über fünf Milliarden Euro. Um der steigenden Nachfrage zu
entsprechen, plant GCP, substanziell in weiteres Wachstum zu investieren.
Vor allem die Bereiche Investmentmanagement, Strukturierung und Back-Office
will GCP weiterhin stark ausbauen und in eigene Ressourcen investieren, um
auch künftig eine größere und stetig wachsende Zahl an
Investitionsmöglichkeiten qualitativ, kompetent und effizient zu prüfen und
umzusetzen.
Über Golding Capital Partners
Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen
Asset Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa.
Mit einem Team von 70 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg und
New York unterstützt Golding Capital Partners institutionelle Investoren
beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von über fünf
Milliarden Euro. Zu den rund 130 institutionellen Investoren zählen
Versicherungen, Versorgungseinrichtungen, Stiftungen sowie Banken, vor
allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken.
Weitere Informationen:
IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Dr. Reinhard Saller
T +49.(0)89. 2000 30-38
F +49.(0)89. 2000 30-40
reinhard.saller@wuelfing-kommunikation.de
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