Ad hoc: Zapf Creation AG beabsichtigt Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 4,65 je Aktie, wahlweise in Form einer Aktiendividende

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Rödental, den 12. April 2018

Vorstand und Aufsichtsrat der Zapf Creation AG beabsichtigen, der Hauptversammlung am 04. Juli 2018 die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 4,65 je dividendenberechtigter Stückaktie vorzuschlagen.

Von dem Ausschüttungsbetrag müssten ca. 40 % von den Aktionären mit Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer versteuert werden, während der restliche Betrag, entsprechend aufgerundet auf EUR 2,79 je Aktie, als Leistung aus dem steuerlichen Einlagenkonto im Sinne von § 27 KStG steuerfrei ausgeschüttet werden könnte.

Den Aktionären der Gesellschaft soll zur Schonung der Liquidität der Gesellschaft und zur Stärkung ihres Eigenkapitals die Möglichkeit gewährt werden, die Dividende nach ihrer Wahl ausschließlich in bar oder teilweise in bar und teilweise in Form von Aktien der Zapf Creation AG zu erhalten ("Aktiendividende"). Die Aktiendividende kann hinsichtlich des über den sog. Sockeldividendenanteil in Höhe von EUR 0,55 je Aktie hinausgehenden Betrags in Höhe von EUR 4,10 ("Anteiliger Dividendenanspruch") gewählt werden. Der Sockeldividendenanteil dient dazu, die mögliche Steuerpflicht der Aktionäre hinsichtlich der Dividendenforderungen zu erfüllen. Daraus ergibt sich eine Liquiditätsbelastung für die Gesellschaft infolge der Dividendenausschüttung von mindestens EUR 3.537.573,05.

Die für die Aktiendividende erforderlichen neuen Aktien sollen aus dem von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 28. Juni 2017 beschlossenen und am 09. April 2018 in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister eingetragenen genehmigten Kapital stammen. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats hierfür heute einen sog. Grundlagenbeschluss gefasst, wonach das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 1.339.989,00 auf bis zu EUR 7.771.940,00 durch Ausgabe von bis zu 1.339.989 neuen Aktien der Gesellschaft erhöht werden soll. Die Aktien sollen den Aktionären unter Einräumung eines sog. mittelbaren Bezugsrechts durch die Emissionsbank zum Bezugspreis in Höhe von EUR 19,68 je neue Aktie angeboten werden. Hieraus errechnet sich ein Bezugsverhältnis von 4,8:1, das heißt je 4,8 Anteilige Dividendenansprüche kann 1 neue Aktie der Gesellschaft bezogen werden.

Zapf Creation AG Der Vorstand

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Zapf Creation AG Hannelore Schalast Mönchrödener Str. 13 D-96472 Rödental Tel.: +49 (0) 9563 - 725 - 1513 Fax: +49 (0) 9563 - 725 - 41513 E-Mail: investor.relations@zapf-creation.de www.zapf-creation.de