ist ja gar nichts gegen solche Strategien zu sagen, nur sie sind gemessen an fast allen Kriterien hochspekulativ.
Ich habe das Ding auch mit Interesse beobachtet. Und ich denke hier hat der Schein (AUM >11 Mio, Super Performance) viele im Sommer Anleger getrügt, aber die Volatilität und das Exposure von IREX (extremer Hebel) sprachen immer eine eindeutige Sprache.
Im Prinzip ist gegen den Kauf solcher hochspekualiver Positionen gar nichts zu sagen, nur sollten Anleger diese in ihrem Portfolio eben entsprechend gewichten (z.B. mit 0,5 %). Es gibt die wie verbreitete Strategie, seinen Kapitaleinsatz gleich zu gewichten (z.B. jede Position 10K) oder aber (die professionellere) stattdessen die Risiken seiner Positionen gleich zu gewichten. Ein ganz einfaches Risikomaß (was aber recht gut funktioniert) ist die Average True Range (z.B. über 100 oder 200 Tage). Gibts auch in den ariva Charttools. Und dann bekommt IREX eben 0,5 % und Aktien Deutschland (LS9AHN) 20 % und fertig ist das risikogewichtete Portfolio.
Ich habe das Ding auch mit Interesse beobachtet. Und ich denke hier hat der Schein (AUM >11 Mio, Super Performance) viele im Sommer Anleger getrügt, aber die Volatilität und das Exposure von IREX (extremer Hebel) sprachen immer eine eindeutige Sprache.
Im Prinzip ist gegen den Kauf solcher hochspekualiver Positionen gar nichts zu sagen, nur sollten Anleger diese in ihrem Portfolio eben entsprechend gewichten (z.B. mit 0,5 %). Es gibt die wie verbreitete Strategie, seinen Kapitaleinsatz gleich zu gewichten (z.B. jede Position 10K) oder aber (die professionellere) stattdessen die Risiken seiner Positionen gleich zu gewichten. Ein ganz einfaches Risikomaß (was aber recht gut funktioniert) ist die Average True Range (z.B. über 100 oder 200 Tage). Gibts auch in den ariva Charttools. Und dann bekommt IREX eben 0,5 % und Aktien Deutschland (LS9AHN) 20 % und fertig ist das risikogewichtete Portfolio.